山东股票配资 国企数字: 工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

发布日期：2025-06-07 21:53    点击次数：146

工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开 放式指数证券投资基金基金合同生效公告      公告送出日期：2025 年 5 月 22 日            第 1页 共 3页 基金名称                    工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 基金简称                    数字经济 ETF 工银 基金主代码                   561220 基金运作方式                  普通开放式 基金合同生效日                 2025 年 5 月 21 日 基金管理人名称                 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称                 国信证券股份有限公司 公告依据                    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、                                           《公开募集证券投资基金                         运作管理办法》、                                《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其                         他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。 基金募集申请获中国证监会核准的文号                    证监许可20241862 号 基金募集期间                               自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 16 日止 验资机构名称                               安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期                      2025 年 5 月 21 日 募集有效认购总户数（单位：户）                      5,060 募集期间净认购金额（单位：人民币元）                   982,053,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 民币元）                    有效认购份额            982,053,000.00                    利息结转的份额           0.00 募集份额（单位：份）                    合计                982,053,000.00                    认购的基金份额                    （单位：份） 其中：募集期间基金管                    占基金总份额比 理 人 运 用 固 有 资 金认                     -                    例 购本基金情况                    其他需要说明的                    事项 其中：募集期间基金管         认购的基金份额 理 人 的 从 业 人 员 认购   （单位： 份）                                  第 2页 共 3页 本基金情况          占基金总份额比                例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定                            是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 注： 付； 为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 份额归投资人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准；通过发售代理机构进行网上现金认 购和网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为 投资人基金份额。      基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管 理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。      基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎 回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。      风险提示： 于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。                                              工银瑞信基金管理有限公司                         第 3页 共 3页

• 山东股票配资